Las 7 principales acciones de litio que impulsan el futuro
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Mientras tanto, la economía parece estar alejándose de las fuentes de combustibles fósiles. Estados Unidos se ha comprometido a ser neutral en carbono para 2050, y algunos estados como California establecen un objetivo más ambicioso de ser neutral en carbono para 2045.
Para lograr estos objetivos, la energía tendrá que ser producida y almacenada por medios alternativos. Las soluciones de almacenamiento de energía a base de litio, y por lo tanto el propio litio, aumentarán en demanda. Esto podría hacer que las acciones de litio sean una gran oportunidad de inversión para los inversores inteligentes que buscan capitalizar este cambio.
Este artículo cubrirá algunos de los jugadores más importantes en el mercado del litio y si debería o no considerar agregar acciones de litio a su cartera.
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Contenido del Articulo
Las 7 mejores acciones de litio a considerar hoy
| inventario de litio | teletipos | TL; DR (demasiado largo; no leí) |
|---|---|---|
| Sociedad Albemarle | CAMISA | Albemarle Corporation es el productor de litio más grande del mundo y atiende a fabricantes de productos electrónicos de consumo y fabricantes de baterías para vehículos eléctricos. |
| Empresa Chilena de Química y Minería | M² | SQM es uno de los mayores productores de litio del mundo y tiene acceso a ricos yacimientos de litio en América del Sur. |
| Ganfeng de litio | GNNF | Ganfeng es uno de los productores de litio de China y se está posicionando para captar la creciente demanda de vehículos eléctricos en China. |
| Piedmont litio Inc. | ES | Piedmont tiene su sede en Carolina del Norte y es un proveedor de litio del fabricante de automóviles eléctricos Tesla. |
| sociedad viva | Extensión LTHM | Livent Corporation se separó del fabricante de productos químicos FMC Corporation en 2019 y se centra en el suministro de litio a los fabricantes de almacenamiento de energía. |
| Lithium Americas Corp. | Extensión BAC | Lithium Americas es una compañía de ingresos previos con licencias para extraer litio en Nevada, que se dice que tiene el depósito más grande de los Estados Unidos. |
| litio estándar | SL | Standard Lithium es una empresa canadiense propietaria de un proceso minero y sitios de perforación en Arkansas. |
Nota: Todos los precios de las acciones son al cierre del mercado el 31 de octubre de 2022.
1. Compañía Albemarle (CAMISA)
Precio actual: $254.79
Máximo más de 12 meses: $308.24
Mínimo más de 12 meses: $169.93
Objetivo de 1 año: $304.81
Capitalización de mercado: $ 29.843 mil millones
Albemarle Corporation es una de las empresas químicas más grandes del mundo con tres segmentos comerciales principales en bromo, litio y catalizadores. Son el mayor proveedor de litio del mundo. Albemarle suministra a fabricantes de productos electrónicos de consumo, como Panasonic, y varios fabricantes de baterías para vehículos eléctricos.
En octubre de 2022, Albemarle fue nombrada destinatario de una gran factura de infraestructura de EE. UU. destinados a construir cadenas nacionales de suministro de vehículos eléctricos. De cara al futuro, Albemarle también está aumentando la cantidad de contratos de litio de precio variable que celebra. Esto indica a los inversores que Albemarle se está preparando para obtener mayores ganancias de un aumento esperado en el apetito por el litio en los próximos años.
2. Sociedad Química y Minera de Chile (M²)
Precio actual: $90.71
Máximo durante 12 meses: $115.76
Mínimo más de 12 meses: $46.13
Objetivo de 1 año: $114.16
Capitalización de mercado: 25.911 millones de dólares
Sociedad Química y Minera de Chile, o SQM, es una empresa química chilena y uno de los mayores productores de litio del mundo. Tiene acceso a uno de los mejores yacimientos de litio de Sudamérica. Juntas, Albemarle Corporation y SQM representan aproximadamente el 50% de la participación en el mercado mundial de litio.
El gobierno chileno adjudicó a SQM un contrato para desarrollar litio en 2022, lo que indica a los inversionistas que existe una fuerte demanda por sus servicios. El negocio es rentable y tiene una amplia gama de fuentes de ingresos.
3. Litio Ganfeng (GNNF)
Precio actual: $6.85
Máximo durante 12 meses: $20,92
Mínimo más de 12 meses: $6.40
Objetivo de 1 año: N / A
Capitalización de mercado: $ 20.27 mil millones
Ganfeng es el tercer mayor productor de productos de litio en el mundo (después de Albemarle Corporation y SQM). La empresa china está bien posicionada para respaldar la creciente demanda de vehículos eléctricos en China. De hecho, en 2021, Tesla firmó un nuevo acuerdo con Ganfeng para suministrar litio para las baterías de las operaciones en crecimiento de Tesla. Esta acción ofrece a los inversores exposición a los mercados asiáticos, así como una mayor participación en el mercado internacional.
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4. Piedmont litio Inc. (ES)
Precio actual: $57.74
Máximo durante 12 meses: $79.99
Mínimo más de 12 meses: $32.08
Objetivo de 1 año: $101.83
Capitalización de mercado: $ 1.042 mil millones
Piedmont Lithium Inc. tiene su sede en Belmont, Carolina del Norte, y tiene acuerdos con empresas de vehículos eléctricos como Tesla para suministrar litio para las baterías de sus automóviles. Es una empresa de pre-recaudación, pero su objetivo es captar los grandes «mercados de almacenamiento estacionario y de vehículos» con una nueva instalación propuesta en Carolina del Sur.
Actualmente, la mayor parte del litio del mundo proviene de Australia, Chile, Bolivia y Argentina. Piedmont espera ayudar a satisfacer la demanda interna desatendida a través de la minería local. Al igual que Albemarle, Piedmont recibió fondos de una importante ley de infraestructura para desarrollar una cadena nacional de suministro de vehículos eléctricos.
Sin embargo, aunque todo parece prometedor sobre el papel, se anima a los inversores potenciales a no contener la respiración ante los rendimientos inmediatos: Presión de los reguladores de Carolina del Norte podría poner las oportunidades mineras internacionales en Ghana y Canadá por delante de su planta química con sede en EE. UU. en la lista de prioridades de Piedmont.
5. Corporación Livevent (Extensión LTHM)
Precio actual: $28.28
Máximo durante 12 meses: $36.38
Mínimo más de 12 meses: $19.35
Objetivo de 1 año: $33.14
Capitalización de mercado: $ 5.081 mil millones
Livent fabrica baterías de litio para vehículos eléctricos y dispositivos personales portátiles. Son un importante proveedor de litio para Tesla. La mitad de su facturación proviene de productos de almacenamiento de energía.
Livent se escindió del fabricante de productos químicos FMC Corporation en 2019, pero FMC todavía tiene interés en Livent. Tienen un historial consistente y planean continuar expandiendo su capacidad de producción de carbonato de litio de bajo costo en Argentina. También tienen planes ambiciosos en China y en Carolina del Norte para acelerar la producción.
6. Lithium Americas Corp. (Extensión BAC)
Precio actual: $23.96
Máximo durante 12 meses: $41.56
Mínimo más de 12 meses: $18.89
Objetivo de 1 año: $38.50
Capitalización de mercado: $ 3.233 mil millones
Lithium Americas Corp. se encuentra en la fase previa a los ingresos y actualmente está construyendo capacidad de producción en Nevada y Argentina. En 2021, la Oficina de Administración de Tierras emitió la aprobación de Lithium Americas para el proyecto Thacker Pass en Nevada. Se espera que sea el depósito de litio más grande de los Estados Unidos con una vida útil prevista de producción de 46 años.
Los permisos de minería se emitieron en febrero de 2022, lo que permitió a BAC comenzar la construcción. Sin embargo, la empresa está apelando las restricciones que le prohíben explotar por debajo del nivel freático. De acuerdo a Nueva York TiempoSe espera que esta instalación consuma «miles de millones de galones» de agua subterránea, y el área circundante podría experimentar contaminación del agua hasta por 300 años.
Debido a su impacto en el medio ambiente, la empresa ha sido objeto de continuas protestas (y dos juicios) de grupos ambientalistas locales, ganaderos y miembros de tribus indígenas. Si bien los inversionistas son optimistas de que ALC será un negocio rentable, los inversionistas socialmente responsables y ESG pueden querer considerar si este negocio se alinea con sus valores.
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7. Litio estándar (SL)
Precio actual: $3.77
Máximo durante 12 meses: $3.53
Mínimo más de 12 meses: $12.92
Objetivo de 1 año: N / A
Capitalización de mercado: $627.901 millones
Con sede en Canadá, Standard Lithium se une a la fiebre del litio de EE. UU. para comenzar a construir una de las operaciones mineras más nuevas en Arkansas. La empresa utiliza un proceso patentado para extraer litio y, si tiene éxito, podría convertirse en un actor importante en la producción de litio.
Sin embargo, la eficacia de la tecnología de Standard Lithium ha sido cuestionada públicamente por la firma de investigación de inversiones Hindenburg Research. Su anuncio incluyó acciones en Standard Lithium respaldadas por Koch Industries. 27% por ciento de caída.
Más formas de invertir en negocios de litio
Invertir directamente en empresas de litio puede ser muy rentable, pero conlleva riesgos. Los contratiempos en la construcción y las cargas regulatorias pueden afectar el desempeño de un negocio individual.
Los inversores que buscan beneficiarse del aumento de la demanda en la fabricación de litio no se limitan a comprar acciones individuales. Los ETF de litio también son una buena opción de bajo riesgo. Rastrean toda la cadena de suministro, no solo los productores de litio individuales. Estos son los tres principales ETF a considerar:
Qué considerar antes de invertir en litio
La creciente demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores y funcionarios gubernamentales indica que hay una carrera para producir más litio. Esta es una buena señal para los inversores que desean captar la creciente demanda de baterías de litio y soluciones de almacenamiento.
Antes de invertir en nuevos proyectos de litio, los inversores deben comprender los riesgos.
Por un lado, si bien la adopción generalizada de vehículos eléctricos es un paso positivo hacia la mitigación del cambio climático, el proceso de extracción del litio necesario para impulsar vehículos eléctricos ha demostrado su eficacia riesgo ambiental. Sin embargo, a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada y entran en juego las baterías de litio reutilizables, la huella de carbono y los daños locales de la minería de litio pueden disminuir en el futuro. De cualquier manera, los inversores conscientes del clima y socialmente responsables pueden querer considerar esto antes de considerar agregar compañías de litio a su cartera.
En segundo lugar, las regulaciones ambientales futuras (especialmente en los Estados Unidos) también podrían afectar la producción de un proyecto. Del mismo modo, las nuevas empresas que ingresan a la carrera del litio enfrentan la competencia de Albemarle y SQM, que tienen grandes participaciones de mercado.
La concentración del mercado es otro factor que los inversores deben tener en cuenta. Tesla es un gran consumidor de baterías de litio y muchos de los fabricantes mencionados anteriormente tienen contratos con Tesla. Si bien Tesla es una opción popular de acciones para vehículos eléctricos, los contratiempos en su programa de producción también podrían afectar a los fabricantes de litio.
La conclusión: ¿Debería invertir en litio?
Que el litio sea una buena inversión depende de los objetivos, la tolerancia al riesgo y los valores del inversor. Si bien la demanda ciertamente está creciendo, y no hay señales de que disminuya en el futuro, gran parte de ella todavía está ligada a un puñado de empresas. Esto, junto con su tecnología aún en desarrollo, podría causar grandes cambios en cualquier dirección.
Además, los productores de litio todavía están firmemente arraigados en un área gris ambiental. Son útiles para apoyar un futuro amigable con el clima, pero podrían causar que las áreas y comunidades circundantes se queden sin agua durante generaciones.
Antes de decidir invertir en cualquiera de estas empresas, investigue a fondo para asegurarse de que se alineen con sus valores. Y cuando se trata de mitigar el riesgo, puede considerar diversificar su exposición a través de ETF. Esto ofrece a los inversores la oportunidad de capturar el crecimiento de la demanda de litio invirtiendo en índices que rastrean toda la cadena de suministro de la producción de litio.
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